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胶州湾发展集团:2021年度第一期定向债务融资工具成功发行


[日期:2021-03-24]

  近日,青岛胶州湾发展集团2021年度第一期非公开定向债务融资工具(PPN)成功在中国银行间市场交易商协会完成簿记,发行金额8亿元,发行期限3年,票面利率4.55%,认购规模达12亿。

   在近期多重因素叠加影响下,债券市场不稳定,调整波动较大,投资者投债持谨慎态度。此情况下,集团迎难而上、精心筹备,研判市场动态、精准把握时机,与投资者进行了广泛深入地交流。依托于上合示范区的区域政策优势,又得益于自身良好的主体资质,本期债券由初始利率5%压低至最终利率4.55%,体现出市场及投资人对集团一贯的认可与支持。

   本期债券所募资金主要用于补充流动资金及置换他行贷款,考虑到资金沉淀给集团带来的财务成本,融资管理部积极与财务部门对接资金需求情况,严格管控项目进度及市场走势,及时调整发行计划,将原发行节点向后推迟一个月,为集团节约财务费用逾千万元。本期PPN以较低利率成功发行,也将进一步优化债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠道、充实营运资金,为集团的高质量发展注入强劲动力。

 



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